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企业融资方案

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企业融资方案是企业在实际运营过程中,以通过发行新股、债券、银行贷款及金融衍生工具等方式募集资金用于解决企业资金需求的一种方法。而通过筹划资金和债务资金结构、长短期借款及债务、筹划负债期限、降低综合融资成本等方式来让企业财务健康稳定,是企业稳步发展的关键

融资方案包括所有与投资决策有关的内容,如公司经营模式,产品和服务模式,市场分析,融资需求,经营计划,竞争分析,财务分析,风险分析等。企业融资活动是企业经营过程中的重要内容,作为上市公司,获取资金来源主要包含内源融资和外源融资两种。

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1、内源融资:

内源融资主要是指公司的自有资金和在生产经营过程中的资金积累部分,是在公司内部通过计提折旧而形成现金和通过留用利润等来增加公司的资本;

 

2、外源融资:

外源融资包括向金融机构借款和发行公司债券的债权融资方式;如发行股票、配股及增发新股的股权融资方式以及发行可转换债券的半股权半债权的方式。简而言之,三种融资方式分别为增发、配股和可转换债券。如果按照融资时否需要中介机构划分,上市公司融资还可分为直接融资和间接融资两种;直接融资包括IP0,增发股票(增发,配股),公司债券,可转债,分离交易可转债,权证等;而间接融资则包括向银行等金融机构借款,其他机构或个人借款。

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